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BILAN SARL MICHEL ROCHE 2018 Siren 818170003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	66200		66200	66200
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50672	24984	25689	26143
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	116872	24984	91889	92343
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41404		41404	84790
Créances – Autres	26128		26128	12767
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23253		23253	27202
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90786		90786	124759
Total général Actif	207658			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31629	
Report à nouveau				-1462
Résultat de l’exercice			1356	33591
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38485	37129
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73828	84624
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32147	52116
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		231		
Autres dettes			38214	43232
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144189	179973
Total général Passif			182675	217102
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	373933		440479	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2054		251	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	375987		440730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	152630		171007	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126887		102157	
(dont taxe professionnelle)	1370			
Impôts, taxes et versements assimilés	2768		3339	
Rémunérations du personnel 	60253		75498	
Charges sociales	20388		35560	
Dotations aux amortissements	10054		10039	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	90		1806	
Total des charges d’exploitation	373071		399406	
Résultat d’exploitation	2916		41324	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1084		1155	
Charges exceptionnelles	476		1722	
Impôts sur les bénéfices			4856	
Bénéfice ou perte	1356		33591	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38831			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43034			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			9600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107272	
Total Immobilisations (Augmentations)			9600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2052	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2052	
DIVERS Montant de la TVA collectée			38831	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43034	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel