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BILAN PHARMACIE FELLOUS 2021 Siren 818194490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790		790	790
Fonds commercial	1108000		1108000	1108000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1559	550	1008	-380
Autres immobilisations corporelles	286621	53875	232746	138154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28355		28355	28355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78625		78625	13
Autres immobilisations financières	22400		22400	22400
TOTAL (I)	1526350	54425	1471925	1297332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150397		150397	219237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16042		16042	29427
Autres créances	159479		159479	42704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	135000
Disponibilités	849082		849082	724087
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1310002		1310002	1150454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2836352	54425	2781927	2447786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	691179		746888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419319		294291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1121497		1052179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	890710		1007210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81938		96110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216409		169210	
Dettes fiscales et sociales	120884		81479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28355	
Autres dettes	350488		13244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1660429		1395608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2781927		2447786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3141120		3141120	2608795
Production vendue biens				
Production vendue services	40543		40543	39789
Chiffres d’affaires nets	3181663		3181663	2648583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9170	3063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4167	753
Autres produits			254	7
Total des produits d’exploitation (I)			3195254	2652406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1927822	1815343
Variation de stock (marchandises)			67926	2594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146717	155438
Impôts, taxes et versements assimilés			9819	10601
Salaires et traitements			282957	206174
Charges sociales			100713	77552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23797	14203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			371	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2560121	2282870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			635133	369537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-42426	43343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-42426	43343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6957	12487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6957	12487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49383	30857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585749	400393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2937		3007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2937		3007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2937		-3007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163493		103096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3152828		2695750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2733509		2401459	
BENEFICE OU PERTE	419319		294291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1108790		
Total Immobilisations corporelles		168403		119777
Total Immobilisations financières		50768		78612
Total Général		1327961		198389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1108790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129380
Total Général				1526350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30628	23797		54425
AMORTISSEMENTS Total Général	30628	23797		54425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78625		78625	
Autres immobilisations financières	22400		22400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16042	16042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4976	4976		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17057	17057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	957	957		
Groupe et associés	112500	112500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23989	23989		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276547	175522	101025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	890710	119555	514636	
Emprunts et dettes financières divers	19091	19091		
Fournisseurs et comptes rattachés	216409	216409		
Personnel et comptes rattachés	25618	25618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36070	36070		
Impôts sur les bénéfices	51790	51790		
T.V.A.	6967	6967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439	439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62847	62847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350488	350488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660429	889275	514636	256519
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel