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BILAN OCITEE HOTELLERIE RESTAURATION IMMOBILIER 2017 Siren 818134132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29176	4133	25043	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	29176	4133	25043	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	470		470	
Stock marchandises	3264		3264	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1265		1265	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3604		3604	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1126		1126	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9729		9729	
Total général Actif	38905			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			99	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			739	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1838	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4001	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12394		
Autres dettes			22168	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32934	
Total général Passif			34772	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4772	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12885	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	71288			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1917			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73205			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16284			
Variation de stock (marchandises)	-1007			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-470			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15358			
(dont taxe professionnelle)	403			
Impôts, taxes et versements assimilés	1797			
Rémunérations du personnel 	29139			
Charges sociales	8060			
Dotations aux amortissements	2504			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	708			
Total des charges d’exploitation	72373			
Résultat d’exploitation	832			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5			
Charges financières	96			
Charges exceptionnelles	3			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	739			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8475			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4025			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6885	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16291	
Total Immobilisations (Augmentations)			12885	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8475	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4025	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel