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BILAN M2TP 2021 Siren 818108516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4316	4006	310	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124540	64324	60216	
Autres immobilisations corporelles	349152	166521	182630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
TOTAL (I)	484509	234852	249656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2007		2007	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1135464		1135464	
Autres créances	48476		48476	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1099		1099	
Charges constatées d’avance	16911		16911	
TOTAL (II)	1203959		1203959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1688469	234852	1453616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170071			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475792			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26969			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430511			
Dettes fiscales et sociales	233029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1537			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1167840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1453616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	902050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140060			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1887		1887	
Production vendue biens				
Production vendue services	3740586		3740586	
Chiffres d’affaires nets	3742474		3742474	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64885	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			3807410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1069847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32721	-5
Autres achats et charges externes			1760734	
Impôts, taxes et versements assimilés			22298	
Salaires et traitements			613133	
Charges sociales			194003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			3782911	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19236	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23016			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15795			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3830426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3804422			
BENEFICE OU PERTE	26004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91940			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64885			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4316		
Total Immobilisations corporelles		430187		72113
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		441003		72113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28606	473693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général			28606	484509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3531	475		4006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157000	89685	15838	230847
AMORTISSEMENTS Total Général	160530	90161	15838	234853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1700
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1700		1700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1135465	1135465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48476	48476		
Charges constatées d’avance	16912	16912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207353	1200853	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140060	140060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335732	96912	234594	4226
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430512	430512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233029	233029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1537	1537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140871	902051	234594	4226
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel