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BILAN L'HERISTAL 2017 Siren 818166530				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48000		48000	48000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6700	1166	5534	1600
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	54700	1166	53534	49600
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	768		768	557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2111		2111	258
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4493		4493	12879
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7372		7372	13694
Total général Actif	62072	47445		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6836	
Résultat de l’exercice			8397	6836
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15332	6936
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40060	45125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			238	5040
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1361		
Autres dettes			5275	6193
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45574	56358
Total général Passif			60907	63294
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30839	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	52115		47445	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	217			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52332		47445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13655		17417	
Variation de stock (marchandises)	-211		-557	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	833		644	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13752		15896	
(dont taxe professionnelle)	384			
Impôts, taxes et versements assimilés	1124		745	
Rémunérations du personnel 	8589		3880	
Charges sociales	4683		2126	
Dotations aux amortissements	766		400	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	188			
Total des charges d’exploitation	43377		40551	
Résultat d’exploitation	8955		6894	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	274		58	
Charges exceptionnelles	284			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8397		6836	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7793			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4077			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50000	
Total Immobilisations (Augmentations)			4700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7793	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4077	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel