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BILAN DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION 2019 Siren 818173544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13231	8013	5217	
Autres immobilisations corporelles	31883	12871	19012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45113	20884	24229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15000		15000	
En cours de production de biens	8000		8000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88978	13596	75382	
Autres créances	19376		19376	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64129		64129	
Charges constatées d’avance	94		94	
TOTAL (II)	195578	13596	181981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240691	34480	206211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30640			
Report à nouveau	1700			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42275			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23647			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90991			
Dettes fiscales et sociales	25570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	597754		697754	
Chiffres d’affaires nets	597754		697754	
				
Production stockée			-20608	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			714	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			677871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			421362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10000	
Autres achats et charges externes			110584	
Impôts, taxes et versements assimilés			1418	
Salaires et traitements			69114	
Charges sociales			33318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			660047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17824	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1195	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1195	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1195	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2030			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669936			
BENEFICE OU PERTE	7935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36363		8750
Total Immobilisations financières				
Total Général		36363		8750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				45113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12366	8518		20884
AMORTISSEMENTS Total Général	12366	8518		20884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7877	5720		13596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7877	5720		13596
TOTAL GENERAL	7877	5720		13596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5720		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12397	12397		
Autres créances clients	76582	76582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19376	19376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	94	94		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108448	108448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23530	7424	16106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90991	90991		
Personnel et comptes rattachés	4888	4888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8204	8204		
Impôts sur les bénéfices	1914	1914		
T.V.A.	9824	9824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	740	740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3190	3190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20538	20533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163935	147829	16105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16734			
Location, charges locatives et de copropriété	28248			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110584			
Taxe professionnelle	469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1418			
Montant de la TVA. collectée	96596			
Total TVA. déductible sur biens et services	94350			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7