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BILAN CHEZ DIANETTE 2018 Siren 818126336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8265	4252	4013	3902
Autres immobilisations corporelles	27882	11296	16586	23288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	5700
TOTAL (I)	176847	15548	161299	167890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5506		5506	3773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7945		7945	3212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4580		4580	32398
Charges constatées d’avance	144		144	189
TOTAL (II)	18174		18174	39572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195022	15548	179473	207463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18890		16147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27558		2744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7568		19990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3308		161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166274		171528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7901		6698	
Dettes fiscales et sociales	8816		7302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	743		1783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187041		187472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179473		207463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187041		187472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3308		161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	117180		117180	138284
Chiffres d’affaires nets	117180		117180	138284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			798	939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452	583
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			118430	139815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4072	-3688
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47380	45314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1733	2439
Autres achats et charges externes			49195	54430
Impôts, taxes et versements assimilés			2766	1797
Salaires et traitements			19143	20667
Charges sociales			7108	8189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6086	6095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447	484
Total des charges d’exploitation (II) 			126320	135727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7890	4088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7978	4088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			961	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22280		961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19580		-961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121130		139815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148688		137072	
BENEFICE OU PERTE	-27558		2744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	452		583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	444		430	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135000		
Total Immobilisations corporelles		37072		1775
Total Immobilisations financières		5700		
Total Général		177772		1775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2700	36147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5700
Total Général			2700	176847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9882	6199	533	15548
AMORTISSEMENTS Total Général	9882	6199	533	15548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700	5700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101	101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1665	1665		
T. V. A.	296	296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5883	5883		
Charges constatées d’avance	144	144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13789	13789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3308	3308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7901	7901		
Personnel et comptes rattachés	1615	1615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1793	1793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4760	4760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	648	648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166274	166274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	743	743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187041	187041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25071		25926	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3371		3652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20752		24851	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49195		54430	
Taxe professionnelle	1120		1110	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1646		687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2766		1797	
Montant de la TVA. collectée	21699		24624	
Total TVA. déductible sur biens et services	11668		11295	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1