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BILAN CELODINE FLO 2022 Siren 818195711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2520	1375	1145	1986
Autres immobilisations incorporelles	122720		122720	122720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35275	17904	17371	23589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3342		3342	3342
TOTAL (I)	163857	19279	144578	151637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214856	54214	160641	130278
Avances et acomptes versés sur commandes	1258		1258	
Clients et comptes rattachés	11664		11664	13824
Autres créances	959		959	8442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233441		233441	210160
Charges constatées d’avance	9430		9430	2025
TOTAL (II)	471608	54214	417393	364729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	635464	73494	561971	516366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2321		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80605		54398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51917		44429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294843		258926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85720		97979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57978		71616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54238		36004	
Dettes fiscales et sociales	65706		51067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3485		774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267127		257440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561971		516366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178561		257440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702016		702016	494292
Production vendue biens				
Production vendue services				35
Chiffres d’affaires nets	702016		702016	494327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				18000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55425	44224
Autres produits			27	576
Total des produits d’exploitation (I)			757468	557127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			375942	282608
Variation de stock (marchandises)			-39427	-59771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2534	2323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89111	74593
Impôts, taxes et versements assimilés			3386	3982
Salaires et traitements			151137	121075
Charges sociales			44953	29428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7058	6598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54214	45151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208	9
Total des charges d’exploitation (II) 			689118	505995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68350	51132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2592	1150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2592	1190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2583	-1178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65766	49953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151		337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151		337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151		-337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13696		5188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757477		557139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705560		512710	
BENEFICE OU PERTE	51917		44429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125240		
Total Immobilisations corporelles		35275		
Total Immobilisations financières		3342		
Total Général		163857		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3342
Total Général				163857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	534	841		1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11686	6218		17904
AMORTISSEMENTS Total Général	12220	7059		19279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45151	54214	45150	54214
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45151	54214	45150	54214
TOTAL GENERAL	45151	54214	45150	54214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54214	45150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3342		3342	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11664	11664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	959	955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9430	9430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25395	22053	3342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113014	24448	81193	7374
Emprunts et dettes financières divers	27343	4973	19885	2485
Fournisseurs et comptes rattachés	54238	54236		
Personnel et comptes rattachés	15048	15048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25165	25168		
Impôts sur les bénéfices	8510	8510		
T.V.A.	8725	8725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8256	8256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30635	30635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3485	3485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294470	183534	101078	9859
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel