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BILAN CAUX TELECOM 2017 Siren 818106767
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 25000 17743 7257
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 25000 17743 7257
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1209 1209
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21335 21335
Autres créances 17737 17737
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4124 4124
Charges constatées d’avance 235 235
TOTAL (II) 44641 44641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 69641 17743 51898
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -83278
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -82278
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14391
Emprunts et dettes financières divers (4) 6270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102500
Dettes fiscales et sociales 10955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 60
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 134176
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 51898
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 129901
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 103816 103816
Production vendue biens
Production vendue services 40388 40388
Chiffres d’affaires nets 144204 144204
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 14
Total des produits d’exploitation (I) 144218
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 74682
Variation de stock (marchandises) -1209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 62067
Impôts, taxes et versements assimilés 860
Salaires et traitements 50632
Charges sociales 19181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11
Total des charges d’exploitation (II) 226413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -82195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 991
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -83185
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 93
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 93
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -93
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 144218
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 227496
BENEFICE OU PERTE -83278
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général 25000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 25000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17743 17743
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 17743 17743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 21335 21335
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1573 1573
T. V. A. 14301 14301
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1569 1569
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 295 295
Charges constatées d’avance 235 235
TOTAL ETAT DES CREANCES 39307 39307
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14391 10116 4275
Emprunts et dettes financières divers 5 5
Fournisseurs et comptes rattachés 102500 102500
Personnel et comptes rattachés 3970 3970
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5913 5913
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1072 1072
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6265 6265
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60 60
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 134176 129901 4275
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15609
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 45232
Location, charges locatives et de copropriété 2132
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4938
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 9764
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 62067
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 860
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 860
Montant de la TVA. collectée 28750
Total TVA. déductible sur biens et services 13904
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 1