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BILAN CAPITAL SANTE CORPORATION 2017 Siren 818175093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	896	444	452	751
Immobilisations corporelles	5660		5660	2400
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6556	444	6112	3151
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19316		19316	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	682		682	351
Créances – Autres	3407		3407	1785
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1194		1194	5573
Caisse				
Charges constatées d’avance	141		141	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24741		24741	7709
Total général Actif	31297			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4868	
Résultat de l’exercice			276	-4868
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7408	7132
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9219	81
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9396	1923
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4716		
Autres dettes			4829	1724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23445	3728
Total général Passif			30853	10860
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5917	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3260	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1884		2472	
Production vendue de services - France	45		60	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1935		2532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18359		381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-19316			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	4877		6652	
(dont taxe professionnelle)	184			
Impôts, taxes et versements assimilés	365			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	955			
Dotations aux amortissements	299		146	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	5538		7181	
Résultat d’exploitation	-3603		-4649	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4000			
Charges financières	121		335	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-116	
Bénéfice ou perte	276		-4868	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	144			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1715			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3260	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3296	
Total Immobilisations (Augmentations)			3260	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			144	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1715	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel