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BILAN BASILIC VILLETTE 2018 Siren 818105231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	58916		58916	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52509	12786	39723	
Autres immobilisations corporelles	415425	53128	362296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245		245	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32911		32911	
TOTAL (I)	560005	65914	494091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1156		1156	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7483		7483	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26364		26364	
Autres créances	86056		86056	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43396		43396	
Charges constatées d’avance	55600		55600	
TOTAL (II)	220056		220056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780062	65914	714147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12493			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63622			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84916			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	133091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167113			
Dettes fiscales et sociales	46238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	714147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17605			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	925951		925951	
Production vendue biens				
Production vendue services	16843		16843	
Chiffres d’affaires nets	942794		942794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10309	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			953107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305410	
Variation de stock (marchandises)			3084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-136	
Autres achats et charges externes			248461	
Impôts, taxes et versements assimilés			6359	
Salaires et traitements			220275	
Charges sociales			35105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	
Total des charges d’exploitation (II) 			862884	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90223	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9987	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9987	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80238	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2549			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7774			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13322			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957590			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893967			
BENEFICE OU PERTE	63622			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58916		
Total Immobilisations corporelles		454625		15309
Total Immobilisations financières		28995		4161
Total Général		542536		19469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	467933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33156
Total Général			2000	560005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28450	39464	2000	65914
AMORTISSEMENTS Total Général	28450	39464	2000	65914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32911			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5808			
T. V. A.	67350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12899			
Charges constatées d’avance	55600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200932	168021	32911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234423	17605	209007	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48366	48366		
Emprunts et dettes financières divers	103440	103440		
Fournisseurs et comptes rattachés	167113	167113		
Personnel et comptes rattachés	27027	27027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15559	15559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1848	1848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1805	1805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29651	29651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629232	412413	209007	7812
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel