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BILAN AUX CAVES MONTAIGNE 2021 Siren 818134298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14286	14286		2953
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15660	660	15000	15000
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5215	4480	735	
Autres immobilisations corporelles	39614	21733	17881	23823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16009		16009	15000
TOTAL (I)	280784	41159	239625	246776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3893		3893	3622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148323		148323	159315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	988		988	8546
Autres créances	20314		20314	11153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14936		14936	5334
Charges constatées d’avance	18523		18523	1738
TOTAL (II)	206976		206976	189708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	487760	41159	446601	436484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31046		-64227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20940		33181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9107		-30046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152367		144612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119500		69800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133850		188041	
Dettes fiscales et sociales	49990		64078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455707		466531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446601		436484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575765		575765	672853
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	575765		575765	672853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151	
Autres produits			26	10
Total des produits d’exploitation (I)			585941	672863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229489	263427
Variation de stock (marchandises)			10992	7646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466	3004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-271	4072
Autres achats et charges externes			154489	127184
Impôts, taxes et versements assimilés			2665	3204
Salaires et traitements			114952	156945
Charges sociales			46588	56830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9009	7012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	9
Total des charges d’exploitation (II) 			568384	629334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17557	43530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5926	10658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5926	10658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5926	-10101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11631	33429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9309		-248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595265		673420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574325		640240	
BENEFICE OU PERTE	20940		33181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15029		15029	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14286		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205660		
Total Immobilisations corporelles		43979		849
Total Immobilisations financières		15000		1009
Total Général		278926		1858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14286
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16009
Total Général				280784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11331	2953		14286
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660			660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20156	6057		26213
AMORTISSEMENTS Total Général	32150	9009		41159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16009		16009	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	988	988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4698	4698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15615	15615		
Charges constatées d’avance	18523	18523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55833	39824	16009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2238	2238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150129	28464	121665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133850	133850		
Personnel et comptes rattachés	19670	19670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25572	25572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4196	4196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	552	552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119500	119500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455707	334042	121665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel