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BILAN AUX CAVES MONTAIGNE 2020 Siren 818134298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14286	11331	2953	5810
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15660	660	15000	15000
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4365	4365		194
Autres immobilisations corporelles	39614	15791	23823	27785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	278926	32150	246776	253788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3622		3622	7694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159315		159315	166961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8546		8546	201
Autres créances	11153		11153	24229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5334		5334	4175
Charges constatées d’avance	1738		1738	3788
TOTAL (II)	189708		189708	207046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468634	32150	436484	460835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64227		-23472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33181		-40755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30046		-63227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144612		195434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69800		97300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188041		168140	
Dettes fiscales et sociales	64078		63187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466531		524062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436484		460835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406402		428906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49456		66092	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	672853		672853	499886
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	672853		672853	499886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			672863	499890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263427	213449
Variation de stock (marchandises)			7646	-22452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3004	1096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4072	-1274
Autres achats et charges externes			127184	120544
Impôts, taxes et versements assimilés			3204	3348
Salaires et traitements			156945	155153
Charges sociales			56830	52544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7012	8354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2
Total des charges d’exploitation (II) 			629334	530763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43530	-30873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			557	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10658	9545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10658	9545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10101	-9545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33429	-40418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248		402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248		402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248		-337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673420		499955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	640240		540710	
BENEFICE OU PERTE	33181		-40755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15029		15029	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14286		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205660		
Total Immobilisations corporelles		43979		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		278926		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14286
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				278926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8477	2857		11334
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660			660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16001	4155		20156
AMORTISSEMENTS Total Général	25137	7012		32150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8546	8546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212	212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10942	10942		
Charges constatées d’avance	1738	1738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36437	21437	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49456	49456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95156	35027	60129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188041	188041		
Personnel et comptes rattachés	28372	28372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24655	24655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10019	10019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1032	1032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69800	69800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466531	406402	60129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel