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BILAN THELEME 2020 Siren 818010514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	249479	202269	47211	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1950000		1950000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46333	37021	9312	
Autres immobilisations corporelles	517954	227443	290511	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50297		50297	
TOTAL (I)	2814063	466733	2347330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23272		23272	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7144		7144	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	128100		128100	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7749		7749	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	166265		166265	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2980328	466733	2513595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139701			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1360299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	770487			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177195			
Dettes fiscales et sociales	115399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1153296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2513595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1063296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	575029		575029	
Chiffres d’affaires nets	575029		575029	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29620	
Autres produits			500570	
Total des produits d’exploitation (I)			1105219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22116	
Autres achats et charges externes			608696	
Impôts, taxes et versements assimilés			9587	
Salaires et traitements			232667	
Charges sociales			27348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7476	
Total des charges d’exploitation (II) 			1244131	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138912	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-790	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1244921			
BENEFICE OU PERTE	-139701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		249479		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1950000		
Total Immobilisations corporelles		563338		949
Total Immobilisations financières		47220		3077
Total Général		2810037		4026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				249479
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1950000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				564287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50297
Total Général				2814063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	156836	45433		202269
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202209	62255		264464
AMORTISSEMENTS Total Général	359045	107688		466733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50297		50297	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12271	12271		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50582	50582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64992	64992		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255	255		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	178397	128100	50297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90000		90000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177195	177195		
Personnel et comptes rattachés	43133	43133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46848	46848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25418	25418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	770487	770487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215	215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1153296	1063296	90000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	511649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30579			
Location, charges locatives et de copropriété	260554			
Personnel extérieur à l’entreprise	72287			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92645			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	608696			
Taxe professionnelle	2550			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7037			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	63388			
Total TVA. déductible sur biens et services	118037			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12