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BILAN THELEME 2019 Siren 818010514
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 249479 156836 92644
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1950000 1950000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 46333 27755 18578
Autres immobilisations corporelles 517005 174455 342550
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 47220 47220
TOTAL (I) 2810037 359045 2450992
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 45388 45388
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 68687 68687
Autres créances 1664 1664
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 22539 22539
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 138278 138278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2948314 359045 2589270
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -359721
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -309721
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 511649
Emprunts et dettes financières divers (4) 1889651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 370231
Dettes fiscales et sociales 127460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2898990
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2589270
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2898990
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 970598 970598
Chiffres d’affaires nets 970598 970598
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25
Autres produits 519147
Total des produits d’exploitation (I) 1489770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 466487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1566
Autres achats et charges externes 614303
Impôts, taxes et versements assimilés 8074
Salaires et traitements 461653
Charges sociales 134177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 135754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6218
Total des charges d’exploitation (II) 1828232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -338461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21259
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -359721
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1489770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1849491
BENEFICE OU PERTE -359721
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 633
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 25
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 249479
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1950000
Total Immobilisations corporelles 563338
Total Immobilisations financières 47120 100
Total Général 2809937 100
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 249479
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1950000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 563338
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 47220
Total Général 2810037
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 111402 45433 156836
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 139954 62255 202209
AMORTISSEMENTS Total Général 251356 107688 359045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 47220 47220
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 68687 68687
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1409 1409
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 255 255
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 117570 70350 47220
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 511649 511649
Emprunts et dettes financières divers 15426 15426
Fournisseurs et comptes rattachés 370231 370231
Personnel et comptes rattachés 51957 51957
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54634 54634
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20870 20870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1874225 1874225
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2898990 2898990
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 80564
Location, charges locatives et de copropriété 200432
Personnel extérieur à l’entreprise 25510
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 83018
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 33580
Autres comptes 191199
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 614303
Taxe professionnelle 2758
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5316
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8074
Montant de la TVA. collectée 78261
Total TVA. déductible sur biens et services 124240
Effectif moyen du personnel 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 20