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BILAN THELEME 2017 Siren 818010514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	249479	65969	183511	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1950000		1950000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46333	9221	37111	
Autres immobilisations corporelles	504126	69958	434168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46869		46869	
TOTAL (I)	2796807	145148	2651659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45130		45130	
Avances et acomptes versés sur commandes	1973		1973	
Clients et comptes rattachés	59076		59076	
Autres créances	107442		107442	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41424		41424	
Charges constatées d’avance	53533		53533	
TOTAL (II)	308579		308579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	38428		38428	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3143814	145148	2998666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-557160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-507160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1259277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1876311			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244785			
Dettes fiscales et sociales	123556			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1897			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3505826			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2998666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2976494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1129200		1129200	
Chiffres d’affaires nets	1129200		1129200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22939	
Autres produits			601	
Total des produits d’exploitation (I)			1152739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17047	
Autres achats et charges externes			631374	
Impôts, taxes et versements assimilés			12143	
Salaires et traitements			719640	
Charges sociales			272774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2103	
Total des charges d’exploitation (II) 			2128511	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-975771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31333	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1007160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	450000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1602739			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159899			
BENEFICE OU PERTE	-557160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	408			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	679			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		249479		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1950000		
Total Immobilisations corporelles		508656		41802
Total Immobilisations financières		45051		1818
Total Général		2753187		43620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				249479
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1950000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				550459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46869
Total Général				2796807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20536	45433		65969
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22840	56339		79179
AMORTISSEMENTS Total Général	43376	101772		145148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46869			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83258			
Charges constatées d’avance	53533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266921	220052	46869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1259277	729945	529332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244785	244785		
Personnel et comptes rattachés	28483	28483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85835	85835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9238	9238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1876311	1876311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1897	1897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3505826	2976494	529332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21379			
Location, charges locatives et de copropriété	193560			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67738			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32832			
Autres comptes	315866			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	631374			
Taxe professionnelle	1589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10554			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12143			
Montant de la TVA. collectée	130692			
Total TVA. déductible sur biens et services	136130			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel