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BILAN STG SOLUTIONS RESTAURATION 2021 Siren 818030108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	905	355	549	851
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				89000
TOTAL (I)	905	355	549	89851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2082278		2082278	1937083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935029	6022	929007	785637
Autres créances	3839661		3839661	2277980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1424588		1424588	1889133
Charges constatées d’avance	70433		70433	27436
TOTAL (II)	8351990	6022	8345968	6917271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8352895	6377	8346518	7007123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91282		-91926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-428108		-209355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-319390		-101282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2769826		2759057	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4227751		3255499	
Dettes fiscales et sociales	346380		235454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	905		905	
Autres dettes	1256201		792644	
Produits constatés d’avance (2)	64844		64844	
TOTAL (IV)	8665909		7108405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8346518		7007123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6114926		4358405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23128894		23128894	25274078
Production vendue biens				
Production vendue services	4002341	16032	4018373	3958797
Chiffres d’affaires nets	27131235	16032	27147268	29232875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5030	
Autres produits			-1661	21077
Total des produits d’exploitation (I)			27150637	29253953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22422604	23261628
Variation de stock (marchandises)			-145195	955302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				37
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4729133	5103717
Impôts, taxes et versements assimilés			17928	20705
Salaires et traitements			270360	180818
Charges sociales			98065	72287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301	53
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251426	7
Total des charges d’exploitation (II) 			27644625	29594556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-493987	-340603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28193	12235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28193	12235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35808	11589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35808	11589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7615	645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501603	-339957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206		40000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73702		-90602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27178830		29306188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27606938		29515544	
BENEFICE OU PERTE	-428108		-209355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		905		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		89000		
Total Général		89905		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			89000	
Total Immobilisations financières			89000	
Total Général			89000	905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53	301		355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	53	301		355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6022			6022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6022			6022
TOTAL GENERAL	6022			6022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	86136		86136	
Autres créances clients	848893	848893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	361292	361292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	416	416		
Groupe et associés	3278861	3278861		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199091	199091		
Charges constatées d’avance	70433	70433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4845124	4758988	86136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2769826	218843	2061429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4227751	4227751		
Personnel et comptes rattachés	41992	41992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37790	37790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265910	265910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	687	687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	905	905		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1256201	1256201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64844	64844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8665909	6114926	2061429	489553
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3155848		3521404	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	482367		305315	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	845219		984510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245697		292486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4729133		5103717	
Taxe professionnelle	890		511	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17038		20194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17928		20705	
Montant de la TVA. collectée	2534448		2423929	
Total TVA. déductible sur biens et services	2172449		2539676	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel