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BILAN STG SOLUTIONS RESTAURATION 2020 Siren 818030108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	905	53	851	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89000		89000	173601
TOTAL (I)	89905	53	89851	173601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1937083		1937083	2892385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791659	6022	785637	393460
Autres créances	2277980		2277980	3242189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1889133		1889133	
Charges constatées d’avance	27436		27436	149883
TOTAL (II)	6923293	6022	6917271	6677919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7013198	6075	7007123	6851520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91926		-91444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209355		-70481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-101282		38073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2759057		215278	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3255499		5790454	
Dettes fiscales et sociales	235454		159701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	905			
Autres dettes	792644		648012	
Produits constatés d’avance (2)	64844			
TOTAL (IV)	7108405		6813447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7007123		6851520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4358405		6813447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			215278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25274078		25274078	39169793
Production vendue biens				
Production vendue services	3958797		3958797	5558516
Chiffres d’affaires nets	29232875		29232875	44728309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21077	-21808
Total des produits d’exploitation (I)			29253953	44706501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23261628	37447637
Variation de stock (marchandises)			955302	-38070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5103717	7166396
Impôts, taxes et versements assimilés			20705	44616
Salaires et traitements			180818	146470
Charges sociales			72287	44374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5399
Total des charges d’exploitation (II) 			29594556	44822846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340603	-116345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12235	57713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12235	57713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11589	39534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11589	39534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			645	18178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-339957	-98166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40000		-626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90602		-28312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29306188		44764214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29515544		44834695	
BENEFICE OU PERTE	-209355		-70481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				905
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		173601		
Total Général		173601		905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			84601	
Total Immobilisations financières			84601	89000
Total Général			84601	89905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		53		53
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		53		53
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6022			6022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6022			6022
TOTAL GENERAL	6022			6022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89000		89000	
Clients douteux ou litigieux	86136		86136	
Autres créances clients	705523	705523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239000	239000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3020	3020		
Groupe et associés	2005785	2005785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29672	29672		
Charges constatées d’avance	27436	27436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3186076	3010940	175136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2759057	9057	2750000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3255499	3255499		
Personnel et comptes rattachés	34336	34336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62067	62067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138359	138359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	690	690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	905	905		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792644	792644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64844	64844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7108405	4358405	2750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3521404		4918468	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	305315		282430	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	984510		1620678	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	292486		344818	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5103717		7166396	
Taxe professionnelle	511		2440	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20194		42176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20705		44616	
Montant de la TVA. collectée	2423929		3376218	
Total TVA. déductible sur biens et services	2539676		3794231	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6