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BILAN SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE 2021 Siren 818085920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68687360	16784270	51903091	54316032
Immobilisations en cours	317750		317750	217519
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	69005170	16784270	52220900	54533611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154544		154544	164988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1132726
Autres créances	1589434	116834	1472600	256282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1027142		1027142	314515
Charges constatées d’avance	51921		51921	50078
TOTAL (II)	2823041	116834	2706207	1918589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71828211	16901104	54927108	56452200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	219843		77228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6856		6856	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67614		519467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80860		-451853	
Subventions d’investissement	357360		333550	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570813		485249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	44002444		46019919	
TOTAL (II)	44002444		46019919	
Provisions pour risques	500		500	
Provisions pour charges	642222		576610	
TOTAL (III)	642722		577110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3280027		4023944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	690851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251515		223924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199811		225486	
Dettes fiscales et sociales	377428		521935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17135		15181	
Autres dettes	4657087		4111686	
Produits constatés d’avance (2)	237275		247765	
TOTAL (IV)	9711128		9369922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54927108		56452200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2368294	2386627
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2368294	2386627
				
Production stockée				
Production immobilisée			70531	101202
Subventions d’exploitation				1197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367257	462065
Autres produits			55	31
Total des produits d’exploitation (I)			2806138	2951122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58099	121014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15972	20061
Autres achats et charges externes			503569	627239
Impôts, taxes et versements assimilés			114414	233525
Salaires et traitements			703695	910074
Charges sociales			324678	424315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419965	387049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			164994	242493
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515966	393621
Total des charges d’exploitation (II) 			2821351	3359391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15213	-408269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	134
Reprises sur provisions et transferts de charges			230909	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231398	134
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées			60054	62775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63054	62775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168344	-62641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153131	-470910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8473		6234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31433		23825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39905		30059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37201		11003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	234150			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273896		11003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233991		19056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3077441		2981316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3158301		3433169	
BENEFICE OU PERTE	-80860		-451853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68593821		558910
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		68593881		558910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132630	69005110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			132630	69005170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14060269	2740806	15469	16784270
AMORTISSEMENTS Total Général	14060269	2740806	15469	16784270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91433
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				405072
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				262551
Total Provisions pour risques et charges	738624	402144	381211	759556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	738624	402144	381211	759556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		402144	150302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60		60	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1460227	1460227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-64			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29039	29039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50000	50000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50232	50232		
Charges constatées d’avance	51921	51921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1641415	1641419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3280027	648641	1453839	1177546
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199812	199812		
Personnel et comptes rattachés	52933	52933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91290	91290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36330	36330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196875	196875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17135	17135		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5347938	5347938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237275	237275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9459615	6828229	1453839	1177546
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	757960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel