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BILAN SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE 2020 Siren 818085920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68376302	14060270	54316032	54259832
Immobilisations en cours	217519		217519	1798483
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	68593881	14060270	54533611	56058375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164988		164988	185048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1268839	136113	1132726	770555
Autres créances	281683	25401	256282	225847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314515		314515	357543
Charges constatées d’avance	50078		50078	45186
TOTAL (II)	2080103	161514	1918589	1584179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70673984	14221784	56452200	57642554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	77228		77228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6856		5742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519467		498294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-451853		22288	
Subventions d’investissement	333550		357375	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485249		960927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	46019919		47403181	
TOTAL (II)	46019919		47403181	
Provisions pour risques	500		5070	
Provisions pour charges	576610		525185	
TOTAL (III)	577110		530255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4023944		4401477	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223924		163769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225486		257278	
Dettes fiscales et sociales	521935		465289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15181		89790	
Autres dettes	4111686		3238060	
Produits constatés d’avance (2)	247765		132528	
TOTAL (IV)	9369922		8748191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56452200		57642554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9145998		4944888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1594
Production vendue biens			2386627	2545755
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2386627	2547348
				
Production stockée				
Production immobilisée			101202	366122
Subventions d’exploitation			1197	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462065	378162
Autres produits			31	14
Total des produits d’exploitation (I)			2951122	3291646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121014	100237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20061	55880
Autres achats et charges externes			627239	638656
Impôts, taxes et versements assimilés			233525	132366
Salaires et traitements			910074	995452
Charges sociales			424315	490507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629542	424352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393621	437394
Total des charges d’exploitation (II) 			3359391	3274843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-408269	16803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				9091
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	9258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62775	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62775	153574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62641	-144316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-470910	-127512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6234		19610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23825		39035	
Reprises sur provisions et transferts de charges			144516	
Total des produits exceptionnels (VII)	30059		203160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11003		40717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11003		43848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19056		159312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2981316		3504065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3433169		3481777	
BENEFICE OU PERTE	-451853		22288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508829		
Total Immobilisations corporelles		66385059		4171813
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		66893948		4171813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				508829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2471880	68084992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			2471880	68593881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10814246	3246023		14060269
AMORTISSEMENTS Total Général	10814246	3246023		14060269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136113
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				345701
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				230909
Total Provisions pour risques et charges	669898	242493	199168	713223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25401			25401
Total Provisions pour dépréciation	25401			25401
TOTAL GENERAL	695299	242493	199168	738624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		242493	199167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	6753	6753		
Autres créances clients	1262087	1262087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	599	599		
Impôts sur les bénéfices	125581	125581		
T. V. A.	68487	68487		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1197	1197		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85819	85819		
Charges constatées d’avance	50078	50078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1600661	1600601	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4023944	761623	2442111	820210
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225486	225486		
Personnel et comptes rattachés	85242	85242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165586	165586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45409	45409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233519	233519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15181	15181		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4111686	4111686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	247765	247765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9153818	5891497	2442111	820210
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel