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BILAN SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE 2019 Siren 818085920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				9829
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65074079	10814247	54259832	45387271
Immobilisations en cours	1819808	21325	1798483	3240764
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	66893947	10835572	56058375	48628095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185048		185048	246457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	909941	139387	770555	1211532
Autres créances	251248	25401	225847	448998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357543		357543	295263
Charges constatées d’avance	45186		45186	44108
TOTAL (II)	1748967	164788	1584179	2246358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68642914	11000360	57642554	50884281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	77228		57420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			19808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5742		5461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498294		184786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22288		313789	
Subventions d’investissement	357375		305468	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960927		886732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	47403181		41555602	
TOTAL (II)	47403181		41555602	
Provisions pour risques	5070		8578	
Provisions pour charges	525185		705135	
TOTAL (III)	530255		713713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4401477		2801373	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163769		286281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257278		349351	
Dettes fiscales et sociales	465289		556147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89790		326682	
Autres dettes	3238060		3193381	
Produits constatés d’avance (2)	132528		215019	
TOTAL (IV)	8748191		7728234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57642554		50884281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4944888		7441953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1594	
Production vendue biens			2545755	3136621
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2547348	3136621
				
Production stockée				
Production immobilisée			366122	378877
Subventions d’exploitation				1006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378162	37209
Autres produits			14	33
Total des produits d’exploitation (I)			3291646	3553746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100237	250718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55880	-145845
Autres achats et charges externes			638656	547460
Impôts, taxes et versements assimilés			132366	135407
Salaires et traitements			995452	867391
Charges sociales			490507	426471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321193	251143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53815	287473
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28019	146368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21325	
Autres charges			437394	328505
Total des charges d’exploitation (II) 			3274843	3095090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16803	458656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	529
Reprises sur provisions et transferts de charges			9091	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9258	529
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			53574	33340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153574	33340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144316	-32811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127512	425845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19610		7620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39035			
Reprises sur provisions et transferts de charges	144516			
Total des produits exceptionnels (VII)	203160		7620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40717		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43848		12000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159312		-4380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9512		107676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3504065		3561895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3481777		3248106	
BENEFICE OU PERTE	22288		313789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48603563		
Total Immobilisations corporelles		7770040		14285575
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		56373662		14285575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57028248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9826640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				66854948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7745566	3068681		10814246
AMORTISSEMENTS Total Général	7745566	3068681		10814246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	893337	181834	235613	
TOTAL GENERAL	893337	181834	235613	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81834	226522	
                                             - Financières		100000	9091	
                                            - Exceptionnelles				144516
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	74194	74194		
Autres créances clients	835747	835747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9332	9332		
Impôts sur les bénéfices	64806	64806		
T. V. A.	73267	73267		
Autres impôts, taxes versements assimilés	278	278		
Divers	57825	57825		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45740	45740		
Charges constatées d’avance	45186	45186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206435	1206375	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4401477	761943	2640642	998891
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257278	257278		
Personnel et comptes rattachés	107638	107638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158455	158455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45409	45409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153787	153787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89790	89790		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3238060	3238060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132528	132528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8584422	4944888	2640642	998891
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	557629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel