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BILAN SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE 2018 Siren 818085920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	9829		9829	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53132836	7745566	45387270	
Immobilisations en cours	3240764		3240764	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	56373661	7745566	48628094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	246456		246456	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1323154	111623	1211531	
Autres créances	516998	68000	448998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295262		295262	
Charges constatées d’avance	44108		44108	
TOTAL (II)	2425980	179623	2246357	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58809471	7925189	50884281	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57420			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19807			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5461			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184785			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313788			
Subventions d’investissement	305467			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	886731			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	41555602			
TOTAL (II)	41555602			
Provisions pour risques	8578			
Provisions pour charges	705135			
TOTAL (III)	713713			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2801373			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	286281			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349350			
Dettes fiscales et sociales	556146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	326682			
Autres dettes	3193380			
Produits constatés d’avance (2)	215019			
TOTAL (IV)	7728233			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50884281			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5180769			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1456410		1456410	
Production vendue services	1680214		1680214	
Chiffres d’affaires nets	3136625		3136625	
				
Production stockée				
Production immobilisée			378876	
Subventions d’exploitation			1005	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37208	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			3553749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145844	
Autres achats et charges externes			547459	
Impôts, taxes et versements assimilés			135407	
Salaires et traitements			867390	
Charges sociales			426470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146367	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287473	
Autres charges			328509	
Total des charges d’exploitation (II) 			3095094	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			528	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7619			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4379			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107676			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3561898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3248109			
BENEFICE OU PERTE	313788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33409			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	169267			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52792527		4702266
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		52792587		4702266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1121193		56373601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général		1121193		56373661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5064245	2681320		7745566
AMORTISSEMENTS Total Général	5064245	2681320		7745566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8578
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				565135
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140000
Total Provisions pour risques et charges	429489	287473	3250	713713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	804	111367	548	111623
Autres provisions pour dépréciation	33000	35000		68000
Total Provisions pour dépréciation	33804	146367	548	179623
TOTAL GENERAL	463294	433840	3798	893336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		580257	3798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	63258	63258		
Autres créances clients	1259896	1259896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8231	8231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	358484	358484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65255	65255		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85026	85026		
Charges constatées d’avance	44108	44108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1884321	1884261	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2801373	540190	1768804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349350	349350		
Personnel et comptes rattachés	105955	105955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173771	173771		
Impôts sur les bénéfices	68968	68968		
T.V.A.	20037	20037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187414	187414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	326682	326682		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3193380	3193380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215019	215019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7441952	5180769	1768804	492378
Emprunts souscrits en cours d’exercice	968623			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	470052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84045			
Location, charges locatives et de copropriété	24945			
Personnel extérieur à l’entreprise	1551			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36235			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	400682			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547459			
Taxe professionnelle	21308			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114099			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135407			
Montant de la TVA. collectée	349403			
Total TVA. déductible sur biens et services	169928			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26