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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2018 Siren 818067464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83	45	39	
Fonds commercial	1540000		1540000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71645	21932	49713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30520	399	30121	
TOTAL (I)	1642248	22376	1619872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	260740		260740	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44370		44370	
Autres créances	7161		7161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	108567		108567	
Disponibilités	5271		5271	
Charges constatées d’avance	4575		4575	
TOTAL (II)	430684		430684	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2072932	22376	2050556	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204425			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1189293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	415095			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173580			
Dettes fiscales et sociales	68164			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1846131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2050556			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5815			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2113333		2113333	
Production vendue biens				
Production vendue services	5799		5799	
Chiffres d’affaires nets	2119133		2119133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2159	
Autres produits			9117	
Total des produits d’exploitation (I)			2130408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1432952	
Variation de stock (marchandises)			13517	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139672	
Impôts, taxes et versements assimilés			8113	
Salaires et traitements			239287	
Charges sociales			104455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1948890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346	
Dotations financières sur amortissements et provisions			115	
Intérêts et charges assimilées			19804	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42524			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2130754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013283			
BENEFICE OU PERTE	117472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33787			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1540000		83
Total Immobilisations corporelles		69087		2558
Total Immobilisations financières		30520		
Total Général		1639607		2641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1540083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30520
Total Général				1642248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		45		45
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11640	10292		21932
AMORTISSEMENTS Total Général	11640	10336		21976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	285	115		399
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285	115		399
TOTAL GENERAL	285	115		399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		115		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1991			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1738			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3432			
Charges constatées d’avance	4575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86626	56106	30520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1189293	119000	464830	
Emprunts et dettes financières divers	5463	5463		
Fournisseurs et comptes rattachés	173580	173580		
Personnel et comptes rattachés	13741	13741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18515	18515		
Impôts sur les bénéfices	22666	22666		
T.V.A.	10125	10125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3117	3117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409632	409632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1846131	775838	464830	605463
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41018			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18384			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80270			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139672			
Taxe professionnelle	1511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8113			
Montant de la TVA. collectée	127809			
Total TVA. déductible sur biens et services	96683			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5