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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2017 Siren 818067464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1540000		1540000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69087	11640	57447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30520	285	30235	
TOTAL (I)	1639607	11925	1627682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274257		274257	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29971		29971	
Autres créances	6200		6200	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	348939		348939	
Disponibilités	23148		23148	
Charges constatées d’avance	5442		5442	
TOTAL (II)	687956		687956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2327563	11925	2315639	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56953			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1294552			
Emprunts et dettes financières divers (4)	649086			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215010			
Dettes fiscales et sociales	70038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2228686			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2315639			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2439747		2439747	
Production vendue biens				
Production vendue services	5540		5540	
Chiffres d’affaires nets	2445288		2445288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1236	
Autres produits			3603	
Total des produits d’exploitation (I)			2450127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1702953	
Variation de stock (marchandises)			-22785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162898	
Impôts, taxes et versements assimilés			88126	
Salaires et traitements			252588	
Charges sociales			132072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			2327984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122142	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			835	
Dotations financières sur amortissements et provisions			285	
Intérêts et charges assimilées			51870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70823	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	430			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2451392			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2394439			
BENEFICE OU PERTE	56953			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1236			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52433			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1540000
Total Immobilisations corporelles				69087
Total Immobilisations financières				30520
Total Général				1639607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1540000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30520
Total Général				1639607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		11640		11640
AMORTISSEMENTS Total Général		11640		11640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		285		285
TOTAL GENERAL		285		285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		285		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1435			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3496			
Charges constatées d’avance	5442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72133	41613	30520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	748	748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1293805	111030	458830	
Emprunts et dettes financières divers	5887	5887		
Fournisseurs et comptes rattachés	215010	215010		
Personnel et comptes rattachés	20744	20744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35356	35356		
Impôts sur les bénéfices	7562	7562		
T.V.A.	3509	3509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2867	2867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	643199	643199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2228686	1045910	458830	723945
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1412470			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43260			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37595			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82043			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162898			
Taxe professionnelle	4347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88126			
Montant de la TVA. collectée	150639			
Total TVA. déductible sur biens et services	126029			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5