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BILAN EURL FAYAJU 2020 Siren 818031817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59330		59330	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63778	40476	23301	
Autres immobilisations corporelles	147442	93729	53712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2640		2640	
TOTAL (I)	273205	134205	138999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7960		7960	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21652		21652	
Autres créances	20480		20480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75625		75625	
Charges constatées d’avance	622		622	
TOTAL (II)	126342		126342	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399547	134205	265342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7585			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17149			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166354			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40296			
Dettes fiscales et sociales	24539			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280076			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271334		271334	
Production vendue biens				
Production vendue services	9281		9281	
Chiffres d’affaires nets	280615		280615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167	
Autres produits			456	
Total des produits d’exploitation (I)			281239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76883	
Variation de stock (marchandises)			-1596	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70270	
Impôts, taxes et versements assimilés			4732	
Salaires et traitements			64593	
Charges sociales			16135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7108	
Total des charges d’exploitation (II) 			294168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3475	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	752			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281246			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298396			
BENEFICE OU PERTE	-17149			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59330		
Total Immobilisations corporelles		209848		1372
Total Immobilisations financières		2655		
Total Général		271833		1372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2655
Total Général				273205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102324	31881		134205
AMORTISSEMENTS Total Général	102324	31881		134205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2640		2640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21652	21652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	397	397		
T. V. A.	6852	6852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	911	911		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12320	12320		
Charges constatées d’avance	622	622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45395	42755	2640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166354	96655	69699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40296	40296		
Personnel et comptes rattachés	9145	9145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3206	3206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6888	6888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5297	5297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48564	48564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322	322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280076	210377	69699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34091			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5068			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70270			
Taxe professionnelle	1496			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4732			
Montant de la TVA. collectée	16779			
Total TVA. déductible sur biens et services	15808			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3