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BILAN ENERGIE-THERM 2018 Siren 818006215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2000		2000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29969	15487	14482	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31969	15487	16482	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12867		12867	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45212		45212	
Créances – Autres	18025		18025	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79030		79030	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7519		7519	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162653		162653	
Total général Actif	194623			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			29180	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11026	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45705	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46717	
Fournisseurs et comptes rattachés			33751	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13996		
Autres dettes			34518	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133430	
Total général Passif			179136	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14507	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11988	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	308647			
Production vendue de services - France	24417			
Production stockée	-32619			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1239			
Autres produits	2525			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304209			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	114604			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-51			
(dont crédit bail mobilier)*	1851			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68861			
(dont taxe professionnelle)	1127			
Impôts, taxes et versements assimilés	1421			
Rémunérations du personnel 	84356			
Charges sociales	12831			
Dotations aux amortissements	8368			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	139			
Total des charges d’exploitation	290529			
Résultat d’exploitation	13681			
Produits financiers	190			
Produits exceptionnels	1250			
Charges financières	153			
Charges exceptionnelles	2512			
Impôts sur les bénéfices	1429			
Bénéfice ou perte	11026			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34045			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28961			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9992	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1997	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25657	
Total Immobilisations (Augmentations)			11988	
Total Immobilisations (Diminutions)			5676	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			477	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			773	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34045	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28961	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel