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BILAN CLOISON KHIL 2018 Siren 818066268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	175	1025	1085
Immobilisations corporelles	14799	10670	4129	8847
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	16029	10845	5184	9962
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	745		745	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				45
Créances – Clients et comptes rattachés	16283		16283	8393
Créances – Autres	710		710	626
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19755		19755	46027
Caisse				
Charges constatées d’avance	567		567	333
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38059		38059	55424
Total général Actif	54088			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			827	725
Résultat de l’exercice			29969	47102
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31896	48927
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1691	800
Fournisseurs et comptes rattachés			257	455
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		826		
Autres dettes			9399	15204
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11347	16459
Total général Passif			43243	65385
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84541		96355	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2636	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84541		98991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11575		7694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-745			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19024		12865	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	290		1086	
Rémunérations du personnel 	8400		8350	
Charges sociales	5318		5347	
Dotations aux amortissements	5111		4520	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		592	
Total des charges d’exploitation	48986		40453	
Résultat d’exploitation	35555		58538	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	279		1	
Impôts sur les bénéfices	5308		11435	
Bénéfice ou perte	29969		47102	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5941			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3999			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16279	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)			750	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			167	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5941	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3999	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel