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BILAN ASMODEE DIGITAL 2021 Siren 818058216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20984034	13001749	7982285	7871696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	951775		951775	4445911
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23215	21609	1606	5423
Autres immobilisations corporelles	396076	252030	144046	218255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99669		99669	99669
TOTAL (I)	22454769	13275388	9179381	12640955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1344148	55980	1288168	1406710
Autres créances	290500		290500	1237822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	854449		854449	498956
Charges constatées d’avance	105171		105171	223184
TOTAL (II)	2594268	55980	2538288	3366672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7782		7782	174639
TOTAL GENERAL (0 à V)	25056819	13331368	11725451	16182266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4422493		-6889768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6164550		2467273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10582044		-4417494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7782		71747	
Provisions pour charges	218695		631000	
TOTAL (III)	226477		702747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18231569		14872860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1989481		2284967	
Dettes fiscales et sociales	833764		1856133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9307	
Autres dettes	212774		40311	
Produits constatés d’avance (2)	807279		563351	
TOTAL (IV)	22074868		19626928	
(V)	6150		270085	
TOTAL GENERAL (I à V)	11725451		16182266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18231569			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	534639	7625862	8160501	9842594
Chiffres d’affaires nets	534639	7625862	8160501	9842594
				
Production stockée				
Production immobilisée			3764615	4586822
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463443	10315
Autres produits			143399	1220189
Total des produits d’exploitation (I)			12539959	15659920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4526283	5150592
Impôts, taxes et versements assimilés			61677	233246
Salaires et traitements			2799319	2510933
Charges sociales			894549	1057031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6169954	4166213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3064109	4608674
Total des charges d’exploitation (II) 			17572050	17726689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5032091	-2066769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6837500
Reprises sur provisions et transferts de charges			71747	
Différences positives de change			373276	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445024	6837503
Dotations financières sur amortissements et provisions			7782	71747
Intérêts et charges assimilées			217253	306713
Différences négatives de change			436052	69004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661086	447464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216063	6390039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5248154	4323270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	412305			
Total des produits exceptionnels (VII)	412305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1322734		732023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11967		492974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			631000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1334701		1855997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-922396		-1855997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13397287		22497423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19561837		20030150	
BENEFICE OU PERTE	-6164550		2467273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20365356		6409161
Total Immobilisations corporelles		427965		
Total Immobilisations financières		99669		
Total Général		20892990		6409161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4838708	21935809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8674	419291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99669
Total Général			4847382	22454769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8047748	6096596	1142595	13001749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204287	73358	4007	273639
AMORTISSEMENTS Total Général	8252035	6169954	1146602	13275388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99669		99669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1344148	1344148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290500	290500		
Charges constatées d’avance	105171	105171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1839488	1739819	99669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1989481	1989481		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	833764	833764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18444343	272343		18172000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	807279	484946	322333	
TOTAL – ETAT DES DETTES	22074868	3580535	322333	18172000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel