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BILAN STF INVEST 2019 Siren 817944085
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7559 6259 1300 2160
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1026804 1026804 101247
Créances rattachées à des participations 10952 10952 17335
Autres titres immobilisés 96 96 96
Prêts
Autres immobilisations financières 1275 1275 1275
TOTAL (I) 1046686 6259 1040427 122113
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 48719 48719
Autres créances 1494 1494 1429
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5695 5695 8123
Charges constatées d’avance 135 135
TOTAL (II) 56043 56043 9552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1102729 6259 1096470 131665
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 26232 15079
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34366 11154
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 93599 59232
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 849372 52714
Emprunts et dettes financières divers (4) 53409 37
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8880 13957
Dettes fiscales et sociales 10653 5725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 80557
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1002872 72433
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1096470 131665
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 120232 120232 105000
Chiffres d’affaires nets 120232 120232 105000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6651
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 126883 105000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 27014 17170
Impôts, taxes et versements assimilés 872 1043
Salaires et traitements 56403 58800
Charges sociales 22879 26340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 859 1886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 108028 105239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18855 -239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 50243 12237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 50243 12237
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9448 844
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9448 844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 40795 11393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 59650 11154
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25284
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25284
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25284
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 177126 117237
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 142759 106083
BENEFICE OU PERTE 34366 11154
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2000
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 7559
Total Immobilisations financières 119953 925557
Total Général 127513 925557
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5400 859 6259
AMORTISSEMENTS Total Général 5400 859 6259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 10952 10952
Prêts
Autres immobilisations financières 1275 1275
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 48719 48719
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1494 1494
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 135 135
TOTAL ETAT DES CREANCES 62575 62575
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8834 8834
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 840538 119718 480539 240281
Emprunts et dettes financières divers 50000 50000
Fournisseurs et comptes rattachés 8880 8880
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4136 4136
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6308 6308
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 209 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3409 3409
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 80557 80557
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1002872 232052 480539 290281
Emprunts souscrits en cours d’exercice 800000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12094
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel