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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CALDU 2017 Siren 817996358				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70991	7254	63737	8068
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	120991	7254	113737	8068
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	46438		46438	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47433		47433	
Créances – Autres	21417		21417	99
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31222		31222	110069
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146510		146510	110168
Total général Actif	267501			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			51683	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19451	52183
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76634	57183
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116465	8410
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40453	14052
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53		
Autres dettes			26695	38592
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			183613	61053
Total général Passif			260247	118236
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9143	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			112410	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	546757		446980	
Production stockée	35747			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		3292	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	582506		450272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84		12	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	259974		127347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10692			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97830		82152	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3614		2395	
Rémunérations du personnel 	153759		127715	
Charges sociales	49860		45632	
Dotations aux amortissements	6741		513	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	561171		385770	
Résultat d’exploitation	21335		64502	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	200		196	
Charges exceptionnelles			47	
Impôts sur les bénéfices	1684		12076	
Bénéfice ou perte	19451		52183	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	102122			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67013			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			50000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			47656	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			376	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2478	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8581	
Total Immobilisations (Augmentations)			112410	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			102122	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67013	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel