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BILAN SELARL PHARMACIE KHUN BAY 1 2018 Siren 817992977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3900000		3900000	3900000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164966	41736	123230	103056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	19184		19184	11100
Participations évaluées - mise en équivalence	100		100	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53386		53386	53226
TOTAL (I)	4137635	41736	4095899	4067382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1222909		1222909	1197651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104717		104717	68688
Autres créances	104293		104293	78047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55176		55176	166886
Disponibilités	204075		204075	175712
Charges constatées d’avance	2835		2835	64875
TOTAL (II)	1694005		1694005	1751860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5831641	41736	5789905	5819242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241158		58805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230759		182353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482916		252158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2678807		2780532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288852		1218172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070534		1311396	
Dettes fiscales et sociales	257921		238774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10875		18211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5306988		5567084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5789905		5819242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1630030		1825552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3116		2589	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8552459		8552459	8520889
Production vendue biens				
Production vendue services	101128		101128	91885
Chiffres d’affaires nets	8653587		8653587	8612774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19450	1654
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11932	6147
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			8684972	8620577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6211824	6547515
Variation de stock (marchandises)			-25257	-238601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			631079	627402
Impôts, taxes et versements assimilés			62926	66140
Salaires et traitements			1051441	963987
Charges sociales			378763	349515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18271	13351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	31
Total des charges d’exploitation (II) 			8329049	8329339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355922	291238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4400	6519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			717	4051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5117	10570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59405	61477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59405	61477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54288	-50907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301635	240331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-540		-602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70336		57376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8690088		8631147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8459330		8448794	
BENEFICE OU PERTE	230759		182353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3900000		
Total Immobilisations corporelles		137621		70095
Total Immobilisations financières		53226		260
Total Général		4090847		70355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3900000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23567	184150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53486
Total Général			23567	4137635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23465	18271		41736
AMORTISSEMENTS Total Général	23465	18271		41736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53386		53386	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104717	104717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30212	30212		
T. V. A.	55	55		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73877	73877		
Charges constatées d’avance	2835	2835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265231	211845	53386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3116	3116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2675691	286959	1194321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1070534	1070534		
Personnel et comptes rattachés	103064	103064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103934	103934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17515	17515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33408	33408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1288852	625		1288227
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10875	10875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5306988	1630030	1194321	2482638
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177617			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel