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BILAN SAMSIC EMPLOI CHAMPAGNE ARDENNE REIMS 2019 Siren 817966971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114603	36823	77780	99702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9720		9720	9720
TOTAL (I)	124323	36823	87500	109422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2992		2992	2648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	783386	4882	778504	852492
Autres créances	346177		346177	511147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57440		57440	157894
Charges constatées d’avance	1941		1941	575
TOTAL (II)	1191939	4882	1187056	1524757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1316263	41705	1274557	1634179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29119			
Report à nouveau			-14758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78886		51377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190506		111619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		340000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88393		103359	
Dettes fiscales et sociales	808879		881033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3984	
Autres dettes	156778		194182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1084051		1522560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274557		1634179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084051		1182560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3809771		3809771	3960759
Chiffres d’affaires nets	3809771		3809771	3960759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1655	6577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46324	58409
Autres produits			7	27
Total des produits d’exploitation (I)			3857759	4025774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5359	6476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-343	-1027
Autres achats et charges externes			192259	194713
Impôts, taxes et versements assimilés			102218	111112
Salaires et traitements			2748664	2866126
Charges sociales			603333	853987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19872	12105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4874	11
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97143	68769
Total des charges d’exploitation (II) 			3773381	4112276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84378	-86502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5626	5015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5626	5015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5484	-5015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78893	-91517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15284		66424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15284		66424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15291		67737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15291		67758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		-1333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-144228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3873186		4092199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3794299		4040821	
BENEFICE OU PERTE	78886		51377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46322		58409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63017		65353	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		119616		30837
Total Immobilisations financières		9720		
Total Général		129336		30837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35850	114603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9720
Total Général			35850	124323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19914	19872	2963	36823
AMORTISSEMENTS Total Général	19914	19872	2963	36823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11	4874	3	4882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11	4874	3	4882
TOTAL GENERAL	11	4874	3	4882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4874	3	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9720		9720	
Clients douteux ou litigieux	24256	24256		
Autres créances clients	759130	759130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3140	3140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	712	712		
Impôts sur les bénéfices	142427	36579	105848	
T. V. A.	17611	17611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	181671	181671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614	614		
Charges constatées d’avance	1941	1941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1141226	1025658	115568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	88393	88393		
Personnel et comptes rattachés	359657	359657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207499	207499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191861	191861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49861	49861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95263	95263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61514	61514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084051	1084051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45410		44121	
Location, charges locatives et de copropriété	54785		53601	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19401		20605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72661		76384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192259		194713	
Taxe professionnelle	49949		51928	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52269		59184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102218		111112	
Montant de la TVA. collectée	757021		804730	
Total TVA. déductible sur biens et services	53227		59200	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel