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BILAN SAMSIC EMPLOI CHAMPAGNE ARDENNE REIMS 2018 Siren 817966971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119616	19914	99702	70558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9720		9720	7320
TOTAL (I)	129336	19914	109422	77878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2648		2648	1621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	852503	11	852492	655302
Autres créances	511147		511147	299259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157894		157894	50414
Charges constatées d’avance	575		575	2391
TOTAL (II)	1524769	11	1524757	1008989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1654106	19926	1634179	1086868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14758		-20711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51377		5953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111619		60241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	340000		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103359		83165	
Dettes fiscales et sociales	881033		631827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3984			
Autres dettes	194182		161633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1522560		1026626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634179		1086868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182560		876626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3960759		3960759	2309960
Chiffres d’affaires nets	3960759		3960759	2309960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6577	2712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58409	17531
Autres produits			27	4
Total des produits d’exploitation (I)			4025774	2330209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6476	4635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1027	1223
Autres achats et charges externes			194713	131678
Impôts, taxes et versements assimilés			111112	46878
Salaires et traitements			2866126	1697822
Charges sociales			853987	497042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12105	11161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68769	39723
Total des charges d’exploitation (II) 			4112276	2430166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86502	-99956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5015	3167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5015	3167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5015	-3117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91517	-103074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66424		22466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66424		22466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67737		23102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67758		23102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1333		-635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144228		-109662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4092199		2352726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4040821		2346773	
BENEFICE OU PERTE	51377		5953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58409		17531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65353		38114	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82375		108986
Total Immobilisations financières		7320		2400
Total Général		89695		111386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71746	119616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9720
Total Général			71746	129336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11817	12105	4008	19914
AMORTISSEMENTS Total Général	11817	12105	4008	19914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11		11
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11		11
TOTAL GENERAL		11		11
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9720		9720	
Clients douteux ou litigieux	277	277		
Autres créances clients	852226	852226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2804	2804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142427		142427	
T. V. A.	21422	21422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	343553	343553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	940	940		
Charges constatées d’avance	575	575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1373946	1221799	152147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	340000		340000	
Fournisseurs et comptes rattachés	103359	103359		
Personnel et comptes rattachés	289438	289438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312907	312907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203971	203971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74715	74715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3984	3984		
Groupe et associés	142490	142490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51691	51691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1522560	1182560	340000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44121		25904	
Location, charges locatives et de copropriété	53601		38662	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20605		15262	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76384		51849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194713		131678	
Taxe professionnelle	51928		7837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59184		39041	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111112		46878	
Montant de la TVA. collectée	804730		469686	
Total TVA. déductible sur biens et services	59200		35523	
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	114