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BILAN PHAS INVESTS 2019 Siren 817905086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2013	2013		191
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2284588	664675	1619913	1806188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250		13250	13250
TOTAL (I)	2299852	666688	1633163	1819630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5153
Autres créances	307712		307712	218273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21389		21389	41680
Charges constatées d’avance				43
TOTAL (II)	329101		329101	265150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2628954	666688	1962265	2084780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	670000		670000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16336		16336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4215		310381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34302		-306165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49728		36411	
TOTAL (I)	705978		726963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	280000		280000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714035		894721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177325		122830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2142		2088	
Dettes fiscales et sociales	62405		51127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20379		7050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256287		1357817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1962265		2084780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459124		378151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	268514		268514	267487
Chiffres d’affaires nets	268514		268514	267487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4779	7463
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			273293	274953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8853	10253
Impôts, taxes et versements assimilés			6951	2571
Salaires et traitements			189285	189356
Charges sociales			70417	70677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191	671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	108
Total des charges d’exploitation (II) 			275713	273637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2419	1315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	180000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1948	1476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201948	181477
Dotations financières sur amortissements et provisions			186275	468400
Intérêts et charges assimilées			31192	35202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217467	503602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15519	-322124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17938	-320808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13317		13317	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28945		13317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28945		-13317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12582		-27961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475241		456430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509544		762596	
BENEFICE OU PERTE	-34302		-306165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4779		7463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2013		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2297838		
Total Général		2299852		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2013
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2297838
Total Général				2299852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1821	191		2013
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1821	191		2013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49728
Total Provisions réglementées	36411	13317		49728
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				664675
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	478400	186275		664675
TOTAL GENERAL	514811	199592		714403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		186275		
                                            - Exceptionnelles		13317		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250		13250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	803	803		
Impôts sur les bénéfices	57852	57852		
T. V. A.	3753	3753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	245303	245303		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	320962	307712	13250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	280000		280000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714035	196873	517162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2142	2142		
Personnel et comptes rattachés	6109	6109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25685	25685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6155	6155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24454	24454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177325	177325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20379	20379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256287	459124	797162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3515			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5337			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8853			
Taxe professionnelle	458			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6493			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6951			
Montant de la TVA. collectée	261288			
Total TVA. déductible sur biens et services	936			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3