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BILAN PHAS INVESTS 2018 Siren 817905086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2013	1821	191	863
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2284588	478400	1806188	
Créances rattachées à des participations				2274589
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250		13250	13250
TOTAL (I)	2299852	480221	1819630	2288702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5153		5153	44078
Autres créances	218273		218273	189780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41680		41680	13889
Charges constatées d’avance	43		43	28
TOTAL (II)	265150		265150	247775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2565002	480221	2084780	2536477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	670000		670000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16336		8585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	310381		163116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306165		155017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36411		23094	
TOTAL (I)	726963		1019811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	280000		280000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	894721		1062250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122830		127244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2088		2010	
Dettes fiscales et sociales	51127		35758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7050		9403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1357817		1516666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2084780		2536477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378151			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	267487		267487	
Chiffres d’affaires nets	267487		267487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7463	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			274953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10253	
Impôts, taxes et versements assimilés			2571	
Salaires et traitements			189356	
Charges sociales			70677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	
Total des charges d’exploitation (II) 			273637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1315	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181477	
Dotations financières sur amortissements et provisions			468400	
Intérêts et charges assimilées			35202	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13317			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13317		13318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13317		-13318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27961		-15638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456430		431749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762596		276733	
BENEFICE OU PERTE	-306165		155017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7463			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2013		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2297838		
Total Général		2299852		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2013
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2297838
Total Général				2299852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1150	671		1821
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1150	671		1821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36411
Total Provisions réglementées	23093	13317		36411
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				478400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	468400		478400
TOTAL GENERAL	33093	481717		514811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		468400		
                                            - Exceptionnelles		13317		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250		13250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5153	5153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22198	22198		
T. V. A.	1876	1876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3354	3354		
Groupe et associés	190845	190845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43	43		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236719	223469	13250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	280000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	894721	195056	699665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2088	2088		
Personnel et comptes rattachés	17777	17777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21859	21859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8974	8974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2515	2515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122830	122830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7050	7050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357817	378151	699665	280000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3715			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6537			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10253			
Taxe professionnelle	454			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2117			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2571			
Montant de la TVA. collectée	59811			
Total TVA. déductible sur biens et services	962			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel