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BILAN PHARMACIE DES PORTES DU FUTUR 2019 Siren 817956394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	157569	157569		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6798	6798		
Fonds commercial	2000000		2000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358	308	49	
Autres immobilisations corporelles	110630	66108	44521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5322		5322	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121		121	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35551		35551	
TOTAL (I)	2316351	230784	2085567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241093		241093	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24713		24713	
Autres créances	23339		23339	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73879		73879	
Charges constatées d’avance	25227		25227	
TOTAL (II)	388255		388255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2704606	230784	2473822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80943			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120329			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1194284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	252490			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244332			
Dettes fiscales et sociales	61797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12994			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1765899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2473822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	703287			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2282344		2282344	
Production vendue biens				
Production vendue services	228932		228932	
Chiffres d’affaires nets	2511277		2511277	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1346	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2513629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1686076	
Variation de stock (marchandises)			17074	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159406	
Impôts, taxes et versements assimilés			8446	
Salaires et traitements			353601	
Charges sociales			87639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	
Total des charges d’exploitation (II) 			2336854	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17042	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17042	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16962	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159811	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3642			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3642			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2513708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393379			
BENEFICE OU PERTE	120329			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1346			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		157569		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2006798		
Total Immobilisations corporelles		101686		14624
Total Immobilisations financières		35301		371
Total Général		2301354		14996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				157569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2006798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35673
Total Général				2316351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	157569			157569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6798			6798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44374	22042		66417
AMORTISSEMENTS Total Général	208741	22042		230784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35551	35551		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24713	24713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1955	1955		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1761	1761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19623	19623		
Charges constatées d’avance	25227	25227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108833	108833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1194284	131672	533252	529359
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244332	244332		
Personnel et comptes rattachés	24911	24911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22154	22154		
Impôts sur les bénéfices	6965	6965		
T.V.A.	1959	1959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5807	5807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252490	252490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12994	12994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1765899	703287	533252	529359
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8412			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13087			
Location, charges locatives et de copropriété	94849			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17140			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34329			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159406			
Taxe professionnelle	5354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8446			
Montant de la TVA. collectée	170592			
Total TVA. déductible sur biens et services	139050			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10