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BILAN NMP SERVICE 2018 Siren 817993298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4200	2281	1919	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89000		89000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6000	3380	2620	
Autres immobilisations corporelles	59436	10535	48901	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	33900		33900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3291		3291	
TOTAL (I)	195827	16196	179631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55265		55265	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167738	3720	164018	
Autres créances	195949		195949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18000		18000	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	30534		30534	
TOTAL (II)	467485	3720	463766	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663313	19916	643397	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34833			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76844			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407021			
Dettes fiscales et sociales	84703			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23386			
Produits constatés d’avance (2)	12890			
TOTAL (IV)	604904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	643397			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569372			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2164080		2164080	
Chiffres d’affaires nets	2164080		2164080	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5794	
Autres produits			308	
Total des produits d’exploitation (I)			2170181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232515	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34901	
Autres achats et charges externes			1482047	
Impôts, taxes et versements assimilés			8048	
Salaires et traitements			329418	
Charges sociales			120869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5626	
Total des charges d’exploitation (II) 			2152231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			956	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			956	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-956	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2180344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2177783			
BENEFICE OU PERTE	2561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6843			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	446			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	251			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89000		
Total Immobilisations corporelles		17299		82037
Total Immobilisations financières		3441		
Total Général		113941		82037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150		3291
Total Général		150		195827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1441	840		2281
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6147	7768		13915
AMORTISSEMENTS Total Général	7588	8608		16196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9067		5348	3720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9067		5348	3720
TOTAL GENERAL	9067		5348	3720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3291	3291		
Clients douteux ou litigieux	4376	4376		
Autres créances clients	163362	163362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10037	10037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13119	13119		
T. V. A.	43881	43881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57798	57798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71113	71113		
Charges constatées d’avance	30534	30534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397512	397512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27203	27203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49641	14110	35531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407021	407021		
Personnel et comptes rattachés	20799	20799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30941	30941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32963	32963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59	59		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23386	23386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12890	12890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	604904	569372	35531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel