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BILAN NEWCO FRANCE 2021 Siren 817994312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140728	140228	500	500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	418592	300000	118592	118592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26098	24318	1781	3569
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156487	156372	115	2968
Autres immobilisations corporelles	326200	305772	20428	25123
Immobilisations en cours				3450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2231		2231	2231
Prêts				
Autres immobilisations financières	27740		27740	27740
TOTAL (I)	1098076	926690	171386	184172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	673384	225205	448179	612051
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	762281	535849	226432	145144
Autres créances	125732		125732	152039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62890		62890	139698
Charges constatées d’avance	973874		973874	752828
TOTAL (II)	2598161	761054	1837107	1801760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19448		19448	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3715685	1687744	2027941	1985933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1520000		1520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1935931		-1499319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186800		-436612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-602731		-415931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19448			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19448			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515405		517070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185500		195000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539357		505667	
Dettes fiscales et sociales	273181		290897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1097781		800148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2611224		2308782	
(V)			93082	
TOTAL GENERAL (I à V)	2027941		1985933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2271224		1908782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115405		117070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1812959	139919	1952877	1650755
Production vendue biens				
Production vendue services	10029		10029	8095
Chiffres d’affaires nets	1822988	139919	1962906	1658850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141230	586875
Autres produits			690	15916
Total des produits d’exploitation (I)			2112826	2261641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			856071	975729
Variation de stock (marchandises)			254153	2730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2996	2417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613072	534478
Impôts, taxes et versements assimilés			9072	11817
Salaires et traitements			348428	323640
Charges sociales			129345	110555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14690	18198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				623027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51380	547
Total des charges d’exploitation (II) 			2279206	2603137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166380	-341496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				9096
Différences positives de change			8252	6653
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8358	15868
Dotations financières sur amortissements et provisions			19448	
Intérêts et charges assimilées			7482	6406
Différences négatives de change			1848	4008
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28778	10414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20420	5454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186800	-336042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-100570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2121184		2277509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307984		2714121	
BENEFICE OU PERTE	-186800		-436612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	244		14623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559320		
Total Immobilisations corporelles		506882		6228
Total Immobilisations financières		29971		
Total Général		1096173		6228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4325	508786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29971
Total Général			4325	1098076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140228			140228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471772	14690		486462
AMORTISSEMENTS Total Général	612000	14690		626690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19448		
sur immobilisations – incorporelles	300000			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	315486		90281	
Sur comptes clients	586554		50705	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1202040		140986	
TOTAL GENERAL	1202040	19448	140986	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			140986	
                                             - Financières		19448		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27740		27740	
Clients douteux ou litigieux	535849		535849	
Autres créances clients	226432	226432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34544	34544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91188	91188		
Charges constatées d’avance	973874	973874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1889627	1326037	563589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115405	115405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	60000	340000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539357	539357		
Personnel et comptes rattachés	81383	81383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122001	122001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56168	56168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13629	13629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185500	185500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1097781	1097781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2611224	2271224	340000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel