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BILAN MIKE AND JO 2019 Siren 817937436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4167	4167		721
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		1454
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	510	510		81
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14677	14677		2256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35289	17166	18122	134401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				817
Autres créances	4192		4192	259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44962		44962	270480
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	84443	17166	67276	405957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99119	31843	67276	408213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16000		8000	
Report à nouveau	4355		926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129808		11429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-108354		21455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	156410		356320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2625		3656	
Dettes fiscales et sociales	16595		26624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175630		386758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67276		408213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175630		386758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60564		60564	180861
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	60564		60564	180861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			60564	180865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-59809	60614
Variation de stock (marchandises)			99112	48309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40005	17446
Impôts, taxes et versements assimilés			1048	452
Salaires et traitements			22052	23524
Charges sociales			9068	10373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2256	4892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			130899	165611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70335	15255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				177
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70335	15078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		1604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60085		1604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59473		-1604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61176		180865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190984		169436	
BENEFICE OU PERTE	-129808		11429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4167		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		510		
Total Immobilisations financières				
Total Général		14677		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3445	721		4167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8546	1454		10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429	81		510
AMORTISSEMENTS Total Général	12421	2256		14677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		17166		17166
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17166		17166
TOTAL GENERAL		17166		17166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17166		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2045	2045		
T. V. A.	2141	2141		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6	6		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4192	4192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2625	2625		
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5234	5234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11024	11024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309	309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156410	156410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175630	175630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2186		2546	
Location, charges locatives et de copropriété	26227		3968	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3049		2801	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8542		8130	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40005		17446	
Taxe professionnelle	777		155	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	271		297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1048		452	
Montant de la TVA. collectée	12113		36024	
Total TVA. déductible sur biens et services	1810		26350	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1