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BILAN M B A 2019 Siren 817914260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	49215	34451	14765	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7200	5271	1929	
Autres immobilisations corporelles	18660	10082	8577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8181		8181	
TOTAL (I)	83271	49803	33467	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124420		124420	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506114		506114	
Autres créances	110025		110025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513		513	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	741073		741073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	824343	49803	774540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40533			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132562			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283907			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174701			
Dettes fiscales et sociales	76467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	707636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657327			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74957			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	743312		743312	
Production vendue biens				
Production vendue services	40860		40860	
Chiffres d’affaires nets	784172		784172	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			784174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			628058	
Variation de stock (marchandises)			-72783	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101329	
Impôts, taxes et versements assimilés			2994	
Salaires et traitements			56843	
Charges sociales			21005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2002	
Total des charges d’exploitation (II) 			754806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11897	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11897	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11897	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768803			
BENEFICE OU PERTE	15371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8230			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49215		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19783		6076
Total Immobilisations financières		8048		148
Total Général		77047		6224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49215
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8196
Total Général				83271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24608	9843		34451
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9838	5515		15353
AMORTISSEMENTS Total Général	34446	15358		49803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8181		8181	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506114	506114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6670	6670		
T. V. A.	29150	29150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36027	36027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37953	37953		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	624320	616139	8181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74957	74957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57605	7296	50309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174701	174701		
Personnel et comptes rattachés	51079	51079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14775	14775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7433	7433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3181	3181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283907	283907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40000	40000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707636	657327	50309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25191			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5925			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70214			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101329			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	51708			
Total TVA. déductible sur biens et services	74426			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3