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BILAN M B A 2018 Siren 817914260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	49215	24608	24608	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7200	3746	3454	
Autres immobilisations corporelles	12583	6092	6492	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8033		8033	
TOTAL (I)	77047	34446	42601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51637		51637	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445054		445054	
Autres créances	53772		53772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495		495	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	550957		550957	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628004	34446	593558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20608			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126539			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67207			
Dettes fiscales et sociales	64753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248985			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542026			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	593558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484420			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53765			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	773840		773840	
Production vendue biens				
Production vendue services	42052		42052	
Chiffres d’affaires nets	815892		815892	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			154	
Total des produits d’exploitation (I)			816046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			659191	
Variation de stock (marchandises)			-30748	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64846	
Impôts, taxes et versements assimilés			4822	
Salaires et traitements			50350	
Charges sociales			22961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	
Total des charges d’exploitation (II) 			786563	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29483	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8875	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20608	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795438			
BENEFICE OU PERTE	20608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5002			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49215		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19783		
Total Immobilisations financières		7908		140
Total Général		76907		140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49215
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8048
Total Général				77047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14765	9843		24608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4692	5146		9838
AMORTISSEMENTS Total Général	19457	14989		34446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8033		8033	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445054	445054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6670	6670		
T. V. A.	16792	16792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30310	30310		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	506858	498825	8033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53765	53765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72774	15169	57605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67207	67207		
Personnel et comptes rattachés	34906	34906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16490	16490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11389	11389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1968	1968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34541	34541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248985	248985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542026	484420	57605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16672			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34473			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26669			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64846			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4822			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4822			
Montant de la TVA. collectée	51532			
Total TVA. déductible sur biens et services	45969			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3