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BILAN LILLA 2019 Siren 817984297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1250	1250		156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3226131		3226131	3226131
Créances rattachées à des participations	1202		1202	1202
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3228584	1250	3227334	3227490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23644		23644	
Autres créances	90845		90845	70785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	350000
Disponibilités	260407		260407	154624
Charges constatées d’avance	1264		1264	1907
TOTAL (II)	526160		526160	577317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	35568		35568	57771
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3790312	1250	3789062	3862578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		23205	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	869164		440897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347334		435062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83039		58931	
TOTAL (I)	1629538		1258095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	518944		518944	
Autres emprunts obligataires	1526443		1950458	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87481		64650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			65677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2533		2052	
Dettes fiscales et sociales	24124		2702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2159525		2604482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3789062		3862578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071190		580617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	171127		171127	92821
Chiffres d’affaires nets	171127		171127	92821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			171128	92821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9069	3883
Impôts, taxes et versements assimilés			5932	665
Salaires et traitements			75000	1500
Charges sociales			30284	588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156	417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			120444	7055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50683	85766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			380000	445000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			422	1591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380422	446591
Dotations financières sur amortissements et provisions			22203	21162
Intérêts et charges assimilées			48686	54768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70889	75930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309533	370660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360216	456427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24108		24108	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24108		24108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24108		-24108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11226		-2743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551550		539412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204215		104350	
BENEFICE OU PERTE	347334		435062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		1250		
Total Immobilisations financières		3227333		
Total Général		3228584		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3227333
Total Général				3228584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1094	156	1	1250
AMORTISSEMENTS Total Général	1094	156		1250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83039
Total Provisions réglementées	58931	24108		83039
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58931	24108		83039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1202	1202		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23644	23644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	685	685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89738	89738		
T. V. A.	422	422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1264	1264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116956	116956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	518944	518944		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11522	11522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1514921	426586	1088335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2533	2533		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6595	6595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15395	15395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2133	2133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87481	87481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2159525	1071190	1088335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel