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BILAN LA CABANE DE LULU 2017 Siren 817964729				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31598	12972	18626	27778
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	166598	12972	153626	162778
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	811		811	2309
Stock marchandises	16275		16275	12713
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2230		2230	
Créances – Autres	7953		7953	343
Valeurs mobilières de placement	12750		12750	12750
Disponibilités	77519		77519	60138
Caisse				
Charges constatées d’avance	2479		2479	1934
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120017		120017	90186
Total général Actif	286616	630124		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			16544	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28148	40512
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47991	43512
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			103696	122983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55281	52780
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5		
Autres dettes			66676	33690
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225652	209453
Total général Passif			273644	252964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	690634		630124	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		833	
Autres produits	544		805	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	693179		631762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	458044		436480	
Variation de stock (marchandises)	-3563		-12713	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5042		5055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1498		-2309	
(dont crédit bail mobilier)*	6993			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53172		49560	
(dont taxe professionnelle)	2883			
Impôts, taxes et versements assimilés	5096		7395	
Rémunérations du personnel 	95387		58305	
Charges sociales	42113		30741	
Dotations aux amortissements	6834		7820	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	663624		580334	
Résultat d’exploitation	29555		51428	
Produits financiers	126		10	
Produits exceptionnels	7407			
Charges financières	2261		2546	
Charges exceptionnelles	2363			
Impôts sur les bénéfices	4316		8381	
Bénéfice ou perte	28148		40512	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39033			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33902			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			170598	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2318	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4849	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39033	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33902	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel