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BILAN HOLDING ISAIA 2020 Siren 817947856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		92
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37800	8837	28963	31485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78305	30420	47885	51955
Immobilisations en cours	27251		27251	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	818800		818800	818800
Créances rattachées à des participations	41772		41772	41772
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	17500
TOTAL (I)	1029728	40057	989671	961605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358579		358579	306620
Autres créances	286414		286414	161269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34940		34940	16474
Charges constatées d’avance	69		69	475
TOTAL (II)	680002		680002	484838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1709730	40057	1669673	1446443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	807000		807000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10673		10673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5243		32	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11795		-5275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	824224		812429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27438		34058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	536979		396776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25437			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147066		98821	
Dettes fiscales et sociales	108529		101658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845449		634013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669673		1446443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820012		611198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	519802		519802	518342
Chiffres d’affaires nets	519802		519802	518342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7630	15257
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			527434	533603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274769	282838
Impôts, taxes et versements assimilés			5543	9265
Salaires et traitements			149871	155911
Charges sociales			49790	62048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14008	11370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			493985	521434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33450	12169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1571	1735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1571	1735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5509	5548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5509	5548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3938	-3813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29512	8355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1964		-3493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19681		10138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530969		535338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519175		540613	
BENEFICE OU PERTE	11795		-5275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38600		
Total Immobilisations corporelles		70981		7324
Total Immobilisations financières		878072		7500
Total Général		987654		14824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				885572
Total Général				1002478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7023	2614		9637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19026	11394		30420
AMORTISSEMENTS Total Général	26049	14008		40057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41772	41772		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358579	358579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22089	22089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264306	264306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20	20		
Charges constatées d’avance	69	69		
TOTAL ETAT DES CREANCES	711834	711834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18336	18336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9102	9102		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147066	147066		
Personnel et comptes rattachés	8681	8681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18328	18328		
Impôts sur les bénéfices	14611	14611		
T.V.A.	65763	65763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1147	1147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	536979	536979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820012	820012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel