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BILAN CLAMART DISTRIBUTION 2017 Siren 817927114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1850	1127	723	
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2590	342	2248	
Autres immobilisations corporelles	33188	7509	25678	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25973		25973	
TOTAL (I)	294362	8979	285384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76092		76092	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1620		1620	
Autres créances	4421		4421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	85815		85815	
Charges constatées d’avance	654		654	
TOTAL (II)	168702		168702	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	463065	8979	454086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172684			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138311			
Dettes fiscales et sociales	33890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399885			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1656116		1656116	
Production vendue biens				
Production vendue services	25848		25848	
Chiffres d’affaires nets	1681964		1681964	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			492	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1682464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1289974	
Variation de stock (marchandises)			19724	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173987	
Impôts, taxes et versements assimilés			1847	
Salaires et traitements			109791	
Charges sociales			2435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1278	
Total des charges d’exploitation (II) 			1604518	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3605	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74341	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682466			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615403			
BENEFICE OU PERTE	67062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16426			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1443			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	558			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231850		
Total Immobilisations corporelles		30492		5286
Total Immobilisations financières		26735		
Total Général		289077		5286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26735
Total Général				294362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510	617		1127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2985	4866		7852
AMORTISSEMENTS Total Général	3496	5483		8979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25973			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185			
T. V. A.	3661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575			
Charges constatées d’avance	654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32668	6695	25973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172684	32114	134731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138311	138311		
Personnel et comptes rattachés	10959	10959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15746	15746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5598	5598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1587	1587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55000	55000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399885	259315	134731	5839
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62666			
Personnel extérieur à l’entreprise	13885			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173987			
Taxe professionnelle	403			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1847			
Montant de la TVA. collectée	164795			
Total TVA. déductible sur biens et services	156147			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5