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BILAN BKN 2020 Siren 817976657
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2129 2016 113 539
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7300 7300
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 73000 18564 54436 58853
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 36834 19178 17656 20952
Autres immobilisations corporelles 1110992 348592 762399 833333
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 41500 41500 40000
TOTAL (I) 1271755 395650 876105 953677
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 12305 12305 6791
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9813 9813 3392
Autres créances 105843 105843 98326
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 790978 790978 248789
Charges constatées d’avance 42584 42584 47926
TOTAL (II) 961523 961523 405223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2233278 395650 1837628 1358901
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1500 1500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 150 150
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 113277 13175
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69333 100101
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 184259 114927
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 901565 751482
Emprunts et dettes financières divers (4) 270624 70624
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 219136 166411
Dettes fiscales et sociales 171553 184485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 49548 49548
Autres dettes 21424 21424
Produits constatés d’avance (2) 19518
TOTAL (IV) 1653368 1243974
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1837628 1358901
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 824074 680818
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2309638 2950927
Production vendue biens 22464 1162
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2332102 2952089
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 909
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16478 24471
Autres produits 38563 34660
Total des produits d’exploitation (I) 2388051 3011221
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 555058 713847
Variation de stock (marchandises) -5514 6416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 58265 68870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 819810 947834
Impôts, taxes et versements assimilés 33462 39612
Salaires et traitements 516737 689549
Charges sociales 12444 115612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 89804 88801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28013 33294
Total des charges d’exploitation (II) 2108079 2703834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 279972 307386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5230 11827
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5230 11827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5229 -11826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 274743 295560
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28931 2761
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28931 2761
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 202997 198220
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 202997 198220
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -174066 -195459
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 31344
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2416983 3013982
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2347650 2913880
BENEFICE OU PERTE 69333 100101
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2129
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80300
Total Immobilisations corporelles 1137094 10732
Total Immobilisations financières 40000 1500
Total Général 1259523 12232
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2129
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80300
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1147826
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 41500
Total Général 1271755
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1590 426 2016
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21447 4417 25864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 282809 84962 367770
AMORTISSEMENTS Total Général 305846 89804 395650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 41500 41500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9813 9813
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4995 4995
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1064 1064
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 20731 20731
Autres impôts, taxes versements assimilés 3048 3048
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 76004 76004
Charges constatées d’avance 42584 42584
TOTAL ETAT DES CREANCES 199739 158239 41500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2694 2694
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 898871 340077 558795
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 219136 219136
Personnel et comptes rattachés 92713 92713
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21233 21233
Impôts sur les bénéfices 24544 24544
T.V.A. 10340 10340
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22723 22723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 49548 49548
Groupe et associés 270624 124 270500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21424 21424
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 19518 19518
TOTAL – ETAT DES DETTES 1653368 824074 829295
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 51671
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 31 34
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 31 34