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BILAN BIOSERENITY FRANCE 2020 Siren 817914278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36600	6600	30000	187116
Fonds commercial	298307		298307	
Autres immobilisations incorporelles				2455690
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				429444
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178457	90616	87842	52204
Autres immobilisations corporelles	106356	12763	93593	55709
Immobilisations en cours	72384		72384	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	741708		741708	797917
Créances rattachées à des participations				104398
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2350		2350	
TOTAL (I)	1436162	109979	1326184	4082478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				69176
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2294		2294	2222
Clients et comptes rattachés	2767165	33760	2733405	1989131
Autres créances	49804		49804	143145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1039289		1039289	436738
Charges constatées d’avance	39961		39961	107734
TOTAL (II)	3898513	33760	3864753	2748146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5334675	143739	5190936	6830624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	638106		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4842954			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	746			
Réserve légale (1)			498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14175		9471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4175513		4952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1320469		114921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16512			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1432602		5407675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	383			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277760		255790	
Dettes fiscales et sociales	1536730		1052068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232496			
Autres dettes	153986		170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3650467		6715703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5190936		6830624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1432602			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10552829		10552829	5257735
Chiffres d’affaires nets	10552829		10552829	5257735
				
Production stockée			76896	24580
Production immobilisée				1480970
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26832	2929
Total des produits d’exploitation (I)			10656558	6766214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141651	9001
Variation de stock (marchandises)			86827	21170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2005	2519
Autres achats et charges externes			2448770	1759055
Impôts, taxes et versements assimilés			565852	319220
Salaires et traitements			5007895	3056469
Charges sociales			1988273	1198935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283829	364856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59245	20120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	
Autres charges			3365	432
Total des charges d’exploitation (II) 			10807714	6751777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151157	14437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			177	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1885360	
Différences négatives de change			193	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1885553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1885376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2036532	14438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114312			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2258293			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2258293		9485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2143981		-9485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10771047		6766214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14946560		6761262	
BENEFICE OU PERTE	-4175513		4952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3405556		265365
Total Immobilisations corporelles		157633		199564
Total Immobilisations financières		902315		744059
Total Général		4465504		1208988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3336015	334907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				357197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104398	744059
Total Général			3440413	1436162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220000
Total Provisions pour risques et charges		220000		220000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		59245		59245
Sur comptes clients	33760			33760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33760	59245		93005
TOTAL GENERAL	33760	279245		313005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2350		2350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2767165	2767165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500	7500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33109	33109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	474	474		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8721	8721		
Charges constatées d’avance	39961	39961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2859280	2856930	2350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16521	16521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277760	277760		
Personnel et comptes rattachés	569059	569059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	731368	731368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236302	236302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232496	232496		232496
Groupe et associés	1432602	1432602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153986	153986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3650085	3650085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel