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BILAN AQUABIKE83 2020 Siren 817991656				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	41452	7254	34198	34198
Immobilisations corporelles	132451	43804	88647	73424
Immobilisations financières	1530		1530	1530
Total Actif Immobilisé	175433	51058	124375	109152
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1480		1480	1905
Créances – Autres	6362		6362	1655
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28883		28883	1871
Caisse				
Charges constatées d’avance	1294		1294	423
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38018		38018	5854
Total général Actif	213451			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			11500	11500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-52475	-68587
Résultat de l’exercice			3610	16111
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-37365	-40975
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56558	30030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11741	7493
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		102501		
Autres dettes			131460	118458
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			199758	155981
Total général Passif			162393	115005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50573	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28453	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	139568		154005	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6000			
Autres produits	3723		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149291		154012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2591		1879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4224			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112095		121219	
(dont taxe professionnelle)	1371			
Impôts, taxes et versements assimilés	1588		1270	
Rémunérations du personnel 	10673			
Charges sociales	4260		1460	
Dotations aux amortissements	13230		11237	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		38	
Total des charges d’exploitation	144438		137102	
Résultat d’exploitation	4852		16910	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	562		594	
Charges exceptionnelles	680		205	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3610		16111	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27928			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16415			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10209	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18244	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146980	
Total Immobilisations (Augmentations)			28453	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27928	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16415	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel