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BILAN AQUABIKE83 2018 Siren 817991656				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	41156	6526	34630	38257
Immobilisations corporelles	102792	20065	82727	93236
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	145448	26591	118857	132993
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2896		2896	149
Créances – Autres	2261		2261	2769
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1080		1080	1211
Caisse				
Charges constatées d’avance	2300		2300	4883
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8538		8538	9012
Total général Actif	153986			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			11500	11500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-54646	
Résultat de l’exercice			-13940	-54646
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-57087	-43146
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40395	44275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6611	6368
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		134574		
Autres dettes			137475	134508
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184481	185151
Total général Passif			127395	142005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50113	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109155		23012	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1581		54	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110735		23066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	823		384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5633			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106219		63598	
(dont taxe professionnelle)	947			
Impôts, taxes et versements assimilés	947		75	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1699		422	
Dotations aux amortissements	14136		12455	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	109			
Total des charges d’exploitation	123932		76939	
Résultat d’exploitation	-13197		-53873	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	718		773	
Charges exceptionnelles	25			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13940		-54646	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21833			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10293			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145448	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21833	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10293	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel