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BILAN VALTORIA 2022 Siren 817876683
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 126734 126734 126734
Constructions 893640 150792 742847 780221
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 73353 18913 54440 10297
Immobilisations en cours 333882 333882
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4940000 4940000 4940000
Créances rattachées à des participations 1128054 1128054 767874
Autres titres immobilisés 300000 300000 300000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7795663 169706 7625957 6925125
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9317 9317 9317
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 114515 114515 92283
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 120090 120090 211068
Autres créances 36644 36644 3258
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 406260 406260 315219
Charges constatées d’avance 9267
TOTAL (II) 686827 686827 640412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8482490 169706 8312784 7565537
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 5501000 5501000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 106382 87096
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1014799 705507
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 481944 385722
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7104126 6679325
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1019313 734053
Emprunts et dettes financières divers (4) 5523 610
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1410 1464
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8754 19055
Dettes fiscales et sociales 71587 77070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 102071 53960
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1208658 886213
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8312784 7565537
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 264710 205436
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20125 20125 205910
Production vendue biens
Production vendue services 559760 559760 468763
Chiffres d’affaires nets 579885 579885 674674
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5 16
Total des produits d’exploitation (I) 579891 674689
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 45393 98226
Variation de stock (marchandises) -22232 100193
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 84634 95421
Impôts, taxes et versements assimilés 19894 16804
Salaires et traitements 159925 165622
Charges sociales 73414 71373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51181 41323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 76
Total des charges d’exploitation (II) 412213 589038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 167678 85651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 309799 306837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3642 129
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 313441 306966
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9021 9112
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9021 9112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 304420 297853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 472098 383505
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2854 2217
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7852
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10706 2217
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 860
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 860
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9847 2217
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 904038 983872
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 422094 598150
BENEFICE OU PERTE 481944 385722
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8190 16020
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 44916 45323
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1035776 391832
Total Immobilisations financières 6007874 361299
Total Général 7043650 753131
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1427609
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1119 6368054
Total Général 1119 7795663
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118525 51181 169706
AMORTISSEMENTS Total Général 118525 51181 169706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1128054 1128054
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 120090 120090
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 32140 32140
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4504 4504
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1284788 1284788
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1019313 76775 315679
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8754 8754
Personnel et comptes rattachés 7005 7005
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56763 56763
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6657 6657
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1163 1163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5523 5523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 102071 102071
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1207248 264710 315679 626860
Emprunts souscrits en cours d’exercice 340000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 63198
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes 57143
Engagement de crédit-bail mobilier 35517
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 46684 46167
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9048 10305
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 28902 38949
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 84634 95421
Taxe professionnelle 130
Autres impôts, taxes et versements assimilés 19764 16804
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 19894 16804
Montant de la TVA. collectée 108207 80179
Total TVA. déductible sur biens et services 5509 2524
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel 1